各个基金的基本情况

基金的状况

【最新主要指标】 申购代码162207
(更新日期：2007-08-30)
单位净值 : 0.9936元
累计单位净值 : 2.3898元
(更新日期:2007-06-30)
单位基金可分配净收益: 0.9534元
单位基金净资产 : 1.9534元
(更新日期:2007-06-30)
流通份额 : 95629.53万份
总份额 : 95629.53万份
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【最新动态】
2007-08-29:刊登07年半年报、份额拆分比例及申购申请确认比例的公告,
荷银效率公布2007年半年报：净收益1531519889.4元，单位净收益0.9039元，可分配净收益911736449.85元，单位可分配收益0.9534元，资产总值2112533850.34元，资产净值1868031719.57元，单位资产净值1.9534元，资产净值收益率56.08%，净值增长率41.82%，累计净值增长率95.34%。
份额拆分比例的公告
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")已于2007年8月27日完成了基金份额拆分。2007年8月27日经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核的本基金拆分前基金份额净值为2.4052元，本基金场外份额和场内份额拆分比例及结果公告如下：
(1)场外份额拆分比例及结果
基金份额拆分比例＝当日基金资产净值/当日拆分前登记在册的基金份额总数。按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.405174385，本基金注册登记机构按照1：2.405174385 的拆分比例，增加本基金场外基金份额持有人持有的基金份额数。
拆分后，基金份额净值变为1.000元，相应地，本基金场外份额持有人原来每1份基金份额拆分后为2.405174385份，基金份额计算结果截位保留到小数点后2位，尾数采用循环进位的方法，因去尾形成的份额余额进行再次分配。
(2)场内份额拆分比例及结果
基金份额拆分比例＝当日基金资产净值/当日拆分前登记在册的基金份额总数。按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.405174385，本基金注册登记机构按照1：2.405174385的拆分比例增加本基金场内基金份额持有人持有的基金份额数。
拆分后，基金份额净值变为1.000元，相应地，本基金场内份额持有人原来每1份基金份额拆分后为2.405174385份，基金份额计算结果保留到整数位，尾数采用循环进位的方法，因去尾形成的余额进行再次分配。
本基金注册登记机构已根据上述拆分比例，对权益登记日登记在册的基金份额进行了拆分处理，并于2007年8月28日进行变更登记。
申购申请确认比例的公告
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF）(以下简称"本基金")于2007年8月27日实施基金份额拆分,本基金2007年8月27日有效申购申请初次确认后基金资产净值总额已超过100亿元，根据泰达荷银基金管理有限公司于2007年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于提前结束泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF）持续营销活动并暂停申购业务的公告》的相关规定，本基金管理人自2007年8月28日起暂停本基金的申购业务，并对2007年8月27日有效申购申请按比例确认。2007年8月27日有效申购申请初次确认金额为8,833,175,114.69元，有效申购申请确认比例的计算如下，计算结果保留到小数点后两位:
有效申购申请确认比例＝（10,000,000,000.00－2007年8月27日基金资产净值）÷2007年8月27日有效申购申请初次确认金额×100％＝（10,000,000,000.00－7,136,888,132.47）÷8,833,175,114.69×100％＝32%
按照上式计算的确认比例，投资人当日提交的有效申购申请最终确认的金额计算如下，计算结果保留到小数点后两位:
有效申购申请最终确认的金额＝有效申购申请初次确认金额×有效申购申请确认比例 。
投资者2007年8月27日的申购申请按比例确认，投资者当日申购的申购费按照申购申请最终确认金额对应的费率计算。为保护投资者利益，请投资者务必于2007年8月29日起，在其办理申购的销售网点查询8月27日申购申请份额的确认结果及相关费用支付情况和申购金额退款等相关情况。
自2007年8月29日起，投资者可以正常办理本基金的场内、场外赎回业务，场内交易业务，跨市场转托管及非交易过户业务。本基金管理人将另行公告恢复本基金日常申购业务的时间。

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