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中核集团公司资金集成管理开始全面实施近日,中核集团公司发布了《资金集成管理办法》,中核集团公司的资金集成管理工作正式步入全面实施阶段。 根据《办法》的规定,中核集团公司在确保资金安全和不影响成员单位正常使用前提下,对间隙资金按照“互利互惠,经济有偿,效益最大化”原则实行统一调配和集中运作。整个操作过程中,各成员单位存款归属不变,资金收支方式不变,正常经营和投资使用资金的决策程序不变。 《办法》对账户设置、管理与资金使用作出了明确要求:各成员单位对原有银行账户进行清理,凡不在协办行的账户和在协办行的非集成资金结算账户原则上全部限期转账销户。由于个别特殊原因,暂时必须保留的其他账户,须提前报集团公司财会部同意,并协商确定保留的资金数额,原则上不超过本单位资金额的30%。
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只看楼主 我来说两句 抢板凳